ISO20022-Zahlung in D365FO für Norwegen – Teil 8 (Camt.054C-Datei importieren)

Camt.054 Gutschriftsanzeige (Camt.054C; norwegisch: innbetalingsfil) ist ein elektronischer Dienst, den die Bank an Unternehmen zur Abwicklung eingehender Zahlungen liefert. Camt.54C kann in D365FO importiert werden und einen automatischen Abstimmungsprozess durchführen. Nachdem Sie die Kundenzahlungsart einer juristischen Person mit GER config für die Konfiguration des Importformats aktiviert haben, können Sie Camt.054C-Dateien importieren.

Zahlungsart – Kunden

Eine Camt054D-Datei muss Lastschriftinformationen auf dem Zusatzinformations-Tag und einen Wert für „DEBIT“ auf DebitCreditIndicator (CdtDbtInd)

DebitCreditIndicator

Anmerkungen: Der Kunde generiert die Pain001-Datei für die Bank entweder im „strukturierten“ oder „unstrukturierten“ Format.

Anmerkungen: Die Bank generiert aus der Pain001-Datei Pain002- und Camt054-Dateien für den Kunden.

Eine strukturierte Pain001-Datei kann entweder eine Zahlungs-ID oder eine Rechnungsnummer (oder beides) enthalten, und unstrukturierte Dateien haben nur einen freien Text für Rechnungsinformationen. Die Camt054D-Datei sollte die gleichen Werte wie die Pain001-Datei haben:

PaymentInformationIdentification – Ein eindeutiger Wert einschließlich Zahlungsnummer.

InstructionIdentification – Ein eindeutiger Wert einschließlich Datum und Uhrzeit der Belegnummer der Zahlungsjournalzeile.

EndToEndIdentification – Ein eindeutiger Wert, der die Belegnummer der Zahlungserfassungszeile und RecId enthält

AmountDetails – Betrag und Währung der Zahlungserfassungszeile.

Gläubiger – Name und Adresse des Gläubigers.

CreditorAccount – Bankkontonummer oder IBAN des Gläubigers.

Stark>

Überweisungsinformationen (strukturiert) – Rechnungsnummer oder Zahlungs-ID.

Ustrd>

Zahlungsinformationen (unstrukturiert) – Ein freier Text für Zahlungsinformationen.

RmtInf>Strd
RmtInf>Ref

Es gibt eine Sequenz von D365FO, um die Kundentransaktion und die Kundenkonto-ID zu identifizieren, wenn ein Benutzer die Camt054C-Datei wie folgt importiert:

  1. Zahlungs-ID / KIND – SCOR

Es erfolgt ein Abgleich mit der Kundentransaktionstabelle (CustTrans.PaymID)

KundenTrans-PaymentID
PUNKTZAHL

Es erfolgt ein Abgleich mit der Kundentransaktionstabelle (CustTrans.PaymID)

CustTrans-Rechnung

Anmerkungen: Zahlungs-ID- und Rechnungs-ID-Informationen existieren nur in strukturierten Formaten. In der Camt054C-Datei gibt es entweder eine Zahlungs-ID oder eine Rechnungs-ID.

Es wird ein Abgleich mit dem Kundennamen durchgeführt, um die Kundenkonto-ID über das Namensfeld (DirPartyTable.Name) zu finden.

DirPartyTable-Name
Dbtr
  • Bankkonto des Kunden – DbtrAcct

Es wird ein Abgleich mit dem Kundenbankkonto oder der IBAN durchgeführt, um die Kundenkonto-ID (CustBankAccount.BankIBAN) zu finden.

Sobald Sie die Camt054C-Datei von der Bank erhalten haben (entweder manuell von NetBank oder über die Integration), kann sie in D365FO importiert werden Debitorenbuchhaltung > Zahlungen > Debitorenzahlungserfassung und erstellen Sie eine neue Zahlungserfassung. Klicken Sie dann auf „Zeilen“ und importieren Sie die Zahlungsdatei über Funktionen > Zahlungen importieren.

Kundenzahlung

Wählen Sie dann die Zahlungsmethode aus, die Sie für den Import der Zahlungsdatei verwendet haben.

Zahlungsart

Anmerkungen: Die Zahlungsmethode muss Camt054 als Importformatkonfiguration zugeordnet werden.

Konfigurationsmodell importieren

Wählen Sie im nächsten Formular ein Bankkonto aus und laden Sie die Camt054-Datei hoch.

Elektronische Berichtsparameter

Anmerkungen: Fügen Sie ein fehlerhaftes Kundenkonto hinzu, um diesem Konto eine unbekannte Zahlung zuzuweisen, sobald das Kundenkonto nicht existierte, und wird durch das Fehlerkonto ersetzt (d. h. wenn die Rechnungs-ID/Zahlungs-ID oder der Kunde oder das Kundenbankkonto nicht in der Lösung vorhanden ist).

Fehler Kunde

Anmerkungen: Sie müssen die Zahlungsgebühr (Gebühren-ID) hinzufügen, wenn der Gebührenbetrag in der camt.054C-Datei vorhanden ist.

Anmerkungen: Aktivieren Sie „Falsche Datensätze importieren“, um eine falsche Bankkontonummer für Zahlungen in die Datei zu importieren, die nicht mit der im Bankkontofeld ausgewählten verknüpft ist.

Anmerkungen: Aktivieren Sie “Transaktion abrechnen”, um Kundenrechnungen zu finden und diese mit den Kundenzahlungen über Rechnungsnummer/Zahlungs-ID zu verrechnen.

Sobald Sie auf „OK“ klicken, wird die Datei importiert, der Zahlungsstatus wird auf „Erhalten“ aktualisiert:

Erfassungszeilen für Kundenzahlungen

Nachdem Sie das Journal kontrolliert haben (z. B. den Journalsaldo prüfen), können Sie das Journal entweder manuell oder per Batch buchen.

Postjournal

Anmerkungen: Sie müssen den Rückgabestatus definieren auf (Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Zahlungseinrichtung > Statuszuordnung des Rückgabeformats), sodass der Zahlungsstatus für tatsächliche Zahlungen auf „Erhalten“ aktualisiert wird.

Statuszuordnung des Rückgabeformats

Nützliche Links:

https://support.microsoft.com/en-us/topic/iso20022-files-import-in-microsoft-dynamics-365-for-operations-c2ac852d-01a5-bd94-b040-779d23b5f6e1 https://learn.microsoft .com .com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-iso20022-file-formats

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Author: admin

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