Herzstück von Dynamics 365 Finance: Finanzdimensionen

Hallo Leute,

Wenn Sie mit AX 2012 oder Dynamics 365 Finance & Operation arbeiten, müssen Sie das Wort „Financial Dimensions“ gehört haben. Bis Sie wissen, was das ist “Finanzielle Dimension” meint? und was ist die Verwendung und die damit verbundenen Funktionen in Dynamics 365 Finance & Operation?

Wenn nein, lesen Sie weiter. Ich habe die Anzahl der interessanten Dinge aufgelistet “Finanzielle Dimensionen”.

Wenn ja, würde ich vorschlagen, weiterzulesen, da ich etwas habe, das Sie vielleicht nicht wissen.

Beginnen wir die Reise hier.

Was sind “Finanzdimensionen”?

Lassen Sie uns zuerst verstehen, was die “Dimension” bedeutet? – Die typische Antwort ist ein Maß von etwas in einer bestimmten Richtung, insbesondere seiner Höhe, Länge oder Breite

Jetzt verstehen wir, dass Dimensionen immer als Maß für etwas verwendet werden. Auf die gleiche Weise Finanzdimensionen sind Datenklassifikatoren, die für die Finanzberichterstattung verwendet werden. Finanzdimensionen identifizieren Informationen wie Geschäftsbereich, Kostenstelle, Abteilung usw.

Jetzt haben wir verstanden, was die finanzielle Dimension ist, jetzt wollen wir verstehen, warum wir sie brauchen?

Wozu dient die „Finanzielle Dimension“?

Finanzdimensionen ermöglichten es uns, die Transaktionen basierend auf Finanzdimensionen zu trennen.

Beispiel: Wir haben alle Ausgaben und Einnahmen im System erfasst, aber jetzt wollten wir eine Finanzaufstellung einer bestimmten Geschäftseinheit oder Kostenstelle erstellen.

In diesem Szenario müssen wir die Finanzdimension verwenden, um die Transaktionen im selben Hauptkonto mithilfe von Finanzdimensionen aufzuteilen.

Jede Transaktion muss die finanzielle Dimension erfassen, um das gemeinsame Ziel der Umsetzung der finanziellen Dimension zu erreichen.

Welche Art von Finanzdimension könnten wir in Dynamics 365 Finance erstellen?

Entitätsgestützte Dimensionen

Um eine unternehmensgestützte Finanzdimension zu erstellen, in der Verwenden Sie Werte von Wählen Sie im Feld eine systemdefinierte Entität aus, auf der die Finanzdimension basieren soll. Aus dieser Entität werden dann Finanzdimensionswerte erstellt. Um beispielsweise Dimensionswerte für Projekte zu erstellen, wählen Sie Projekte. Dann wird für jeden Projektnamen ein Dimensionswert erstellt. Das Finanzdimensionswerte Seite zeigt die Werte für die Entität. Wenn diese Werte unternehmensspezifisch sind, zeigt die Seite auch das Unternehmen an.

Benutzerdefinierte Abmessungen

Um eine benutzerdefinierte Finanzdimension zu erstellen, in der Verwenden Sie Werte von Feld, auswählen Benutzerdefinierte Dimension.

Sie können auch eine Kontomaske angeben, um die Menge und Art der Informationen zu begrenzen, die für Dimensionswerte eingegeben werden können. Sie können für jeden Dimensionswert gleich bleibende Zeichen eingeben, z. B. Buchstaben oder einen Bindestrich (-). Sie können auch Nummernzeichen (#) und kaufmännische Und-Zeichen (&) als Platzhalter für Zeichen eingeben, die sich jedes Mal ändern, wenn ein Dimensionswert erstellt wird. Verwenden Sie ein Nummernzeichen (#) als Platzhalter für eine Zahl und ein kaufmännisches Und (&) als Platzhalter für einen Buchstaben. Das Feld für die Formatmaske ist nur verfügbar, wenn Sie auswählen Benutzerdefinierte Dimension in dem Verwenden Sie Werte von aufstellen.

Wie erstelle ich “entitätsgestützte” Finanzdimensionen?

Entitätsgestützte Dimensionserstellung
  1. Pfad zum Erstellen von Finanzdimensionen
  2. Wählen Sie “Neu”
  3. Wählen Sie eine bestimmte Entität (Master-Tabelle) aus, von der wir einen Wert erhalten möchten

Beispiel: Wir können Business Unit oder Cost Center verwenden. Die Daten werden im Organisationsformular erstellt und derselbe Wert wird für Dimensionswerte verwendet. Wir können dies unter “Dimensionswerte” auf derselben Seite überprüfen.

Wie erstelle ich “benutzerdefinierte” Finanzdimensionen?

Erstellung benutzerdefinierter Dimensionen
  1. Pfad zum Erstellen von Finanzdimensionen
  2. Wählen Sie “Neu”
  3. Auswählen ““ und geben Sie den entsprechenden Namen der Dimension an. Beispielfahrzeuge
  4. Klicken Sie auf „Dimensionswerte“, um Finanzdimensionswerte in diesen Dimensionen zu erstellen.
Erstellung benutzerdefinierter Dimensionswerte
  1. Klicken Sie auf „Neu“, um einen neuen Datensatz im Dimensionswert zu erstellen
  2. Geben Sie den Dimensionswertcode an (dies ist ein eindeutiger Datensatz)
  3. Geben Sie den Namen des Dimensionswerts an

Wie verwaltet man die Finanzdimensionswerte?

Dimensionswertformular

Wie wir sehen können, ist dieses Formular in zwei Teile geteilt

Ein General

B. Rechtsträgerüberschreibungen

Lassen Sie uns jeden im Detail verstehen.

A. TAB: Allgemein

Diese Registerkarte enthält die allgemeine Konfiguration / Steuerung, die für alle im System verfügbaren juristischen Personen gilt.

  1. Aktiv von & Aktiv bis
    • Mit dieser Funktion können wir den Dimensionswert für einen bestimmten Zeitraum steuern.
    • Wir können jedes Steuerelement auch unabhängig voneinander verwenden. Beispiel: Wir hatten von Anfang an einen Dimensionswert, aber wir möchten diese Dimension ab dem 31. Dezember 2021 nicht mehr verwenden. Wir müssen dieses Datum nur in das Feld Aktiv bis aktualisieren.
  2. Gesperrt (Ja oder Nein)
    • Mit dieser Funktion können Sie den Dimensionswert aussetzen. Sobald der Dimensionswert gesperrt ist, kann der Benutzer denselben Dimensionswert in keiner Transaktion verwenden. Diese Kontrolle ist ohne Datum und wird daher vom gesamten System ausgesetzt.
  3. Gruppendimension
    • Durch die Bereitstellung eines Werts für diesen Dimensionswert können wir den Betrag / Saldo des spezifischen Dimensionswerts an die Gruppendimension übertragen, die den Konsolidierungsprozess durchführt.
    • Diese Funktionalität ermöglicht es Unternehmen, unterschiedliche Werte auf der Berichtsebene des unabhängigen Unternehmens, aber gemeinsame Werte auf der globalen Berichtsebene zu verwenden.
    • Beispiel: Ein Unternehmen wollte die Dimensionswerte der Region als verschiedene Städte des Landes verwenden, aber auf globaler Ebene wollte die Gruppe die Region in Ost, West, Nord, Süd und Mitte aufteilen. In diesem Fall hat jeder Wert der Dimension „Stadt“ einen spezifischen Wert der Dimension „Gruppe“.
  4. Berechnen Sie die Summe aus mehreren Dimensionen (a,b,c.. Überprüfen Sie den folgenden Screenshot.
    • a. Wenn Sie in dieser Funktion “Ja” auswählen, können Sie die Gesamtfunktionalität mehrerer Dimensionswerte aktivieren
    • b. Klicken Sie auf „Gesamt“, um das neue Formular zu öffnen.
    • c. Klicken Sie auf „Neu“, um einen Datensatz in diesem Formular anzulegen
    • d. Von Wert und Bis Wert ermöglicht uns diese Funktion, eine Reihe von Dimensionen für die Summe bereitzustellen.
    • e. Vorzeichen umkehren – Diese Funktion hilft uns bei der korrekten Berichterstellung. Angenommen, wir wollten einen positiven Wert aus der Summe aller ausgewählten Dimensionen anzeigen, die als Kredit aufgezeichnet wurden. Wir können diese Funktion verwenden.
Berechnen Sie die Summe aus mehreren Dimensionen.
  1. Manuelle Eingabe nicht zulassen
    • Diese Funktion schränkt Benutzer ein, Transaktionen direkt über die manuelle Journalbuchung zu buchen.
    • Dies bedeutet, dass das System Benutzern nur erlaubt, Transaktionen zu buchen, wenn es sich um ein Nebenbuch und nicht um ein direktes Hauptbuch handelt.
  2. Eigentümer
    • In diesem Feld können wir einen bestimmten Mitarbeiter definieren, der Eigentümer dieser bestimmten Dimensionswerte sein wird.
    • Beispiel: Wenn ich in der Dimension „Abteilung/Team“ einen Dimensionswert als „Finanzen“ habe, wähle ich unseren Finanzmanager als Eigentümer dieses Dimensionswerts aus.
  3. Erfordern, dass der Dimensionswert ausgeglichen ist
    • Mit dieser Funktion können wir sicherstellen, dass für diese Dimension ein doppelter Eintrag gebucht wird.
    • Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn Sie sicherstellen möchten, dass wir eine passende Probebilanz für einen bestimmten Dimensionswert erstellen können.
    • Diese Funktionalität verwenden wir normalerweise, wenn wir mehr als eine Geschäftseinheit haben und diese unabhängig voneinander arbeiten und wir eine unabhängige Probebilanz (die mit Null übereinstimmt) nach Geschäftseinheit generieren wollten.

B. TAB : Überschreibungen für juristische Personen

Diese Registerkarte enthält die spezifische Konfiguration/Kontrolle für juristische Personen.

  1. Offizielle Unternehmensbezeichnung
    • Hier müssen wir eine bestimmte juristische Person auswählen, auf die wir eine andere Konfiguration / Kontrolle anwenden möchten.
  2. Gesperrt (Ja oder Nein)
    • Mit dieser Funktion können Sie den Dimensionswert aussetzen. Sobald der Dimensionswert gesperrt ist, kann der Nutzer dieser juristischen Person denselben Dimensionswert nicht mehr in Transaktionen verwenden. Diese Kontrolle ist ohne Datum und wird daher vom gesamten System ausgesetzt.
  3. Aktiv von & Aktiv bis
    • Mit dieser Funktion können wir den Dimensionswert für einen bestimmten Zeitraum für die ausgewählte juristische Person steuern.
    • Wir können jedes Steuerelement auch unabhängig voneinander verwenden. Beispiel: Wir hatten von Anfang an einen Dimensionswert, aber wir möchten diese Dimension ab dem 31. Dezember 2021 nicht mehr verwenden. Wir müssen dieses Datum nur in das Feld Aktiv bis aktualisieren.
  4. Eigentümer
    • In diesem Feld können wir einen bestimmten Mitarbeiter des ausgewählten Unternehmens definieren, der Eigentümer dieser bestimmten Dimensionswerte sein wird.

Ich hoffe, dies wird Ihnen helfen, die Bedeutung und Verwendung der Finanzdimension in Dynamics 365 Finance zu verstehen. Wir werden die Erkundungsreise zu Dynamics 365 Finance bald fortsetzen.

Hasta luego..

Danke

CA Gaurangkumar Jani

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Author: admin

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